Aplicación de la Teoría de Carteras al IBEX 35 en el periodo 2010-2014

Título

dc.contributor.advisor	Fortuna Lindo, José María	es
dc.contributor.author	Calvo Roncero, Alberto
dc.contributor.editor	Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	es
dc.date.accessioned	2016-02-02T08:15:43Z
dc.date.available	2016-02-02T08:15:43Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15696
dc.description.abstract	En el trabajo quedan representadas las fronteras eficientes del IBEX 35 para los años comprendidos entre 2010 y 2014, así como para el conjunto de los cinco años. Se estudia la eficiencia del índice bursátil español más importante, el IBEX 35. Finalmente, se evalúa la capacidad predictiva del modelo CAPM para la rentabilidad de activos financieros.	es
dc.description.sponsorship	Departamento de Economía Financiera y Contabilidad	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject	Mercado financiero	es
dc.subject	Cartera de valores	es
dc.title	Aplicación de la Teoría de Carteras al IBEX 35 en el periodo 2010-2014	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.description.degree	Grado en Administración y Dirección de Empresas	es
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International