Caracterización de los mercados de valores de la eurozona en función de sus primas de riesgo

Abstract

El trabajo se centra en la búsqueda de una relación entre la prima de riesgo, el riesgo país y cada uno de los índices bursátiles de los países pertenecientes a la eurozona. Para ello se ha realizado un análisis gráfico y de regresión entre las variables para ver si cambios en alguna de estas variables provocan movimientos similares o contrarios en el resto.