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Josa Fombellida, Ricardo Martín Sánchez, Isabel Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias 2013-09-20T15:05:58Z 2013-09-20T15:05:58Z 2013 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3509 El modelo de Markowitz es un referente en la selección de carteras de inversión. El modelo, determina la frontera eficiente planteando un problema de programación no lineal, concretamente de programación cuadrática. En este trabajo se quiere mostrar como crear carteras eficientes aplicando el modelo de Markowitz y la supuesta eficiencia de las carteras. Grado en Estadística application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Cartera de valores - Gestión Modelo de Markowitz Optimización de carteras de inversión info:eu-repo/semantics/bachelorThesis