TY  - THES 
A3  - Josa Fombellida, Ricardo
AU  - Hernández Rodríguez, César
PY  - 2020
UR  - http://uvadoc.uva.es/handle/10324/43836
AB  - En este trabajo se pretende explorar el uso del modelo de optimización de carteras de
Markowitz para generar estrategias de inversión bursátiles.
Se han empleado las cotizaciones diarias de 24 empresas de la Bolsa de Valores NASDAQ,
divididas en 4...
AB  - This paper intends to explore the use of the Markowitz model to generate optimization
strategies in stock exchange investment portfolios.
The daily stock values of 24 NASDAQ companies divided among 4 sectors have been
used in the study. After...
LA  - spa
KW  - Carteras de inversión
KW  - Ratio de Sharpe
KW  - Rentabilidad
KW  - Riesgo
TI  - Optimización de carteras de inversión en la industria tecnológica
M3  - info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
ER  -