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Título
Aplicación de la Teoría de Carteras al IBEX 35 en el periodo 2010-2014
Autor
Director o Tutor
Año del Documento
2015
Titulación
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Resumo
En el trabajo quedan representadas las fronteras eficientes del IBEX 35 para los años comprendidos entre 2010 y 2014, así como para el conjunto de los cinco años. Se estudia la eficiencia del índice bursátil español más importante, el IBEX 35. Finalmente, se evalúa la capacidad predictiva del modelo CAPM para la rentabilidad de activos financieros.
Materias (normalizadas)
Mercado financiero
Cartera de valores
Departamento
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Idioma
spa
Derechos
openAccess
Aparece en las colecciones
- Trabajos Fin de Grado UVa [28807]
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