Optimizing Project Portfolio Schedules Under Financial Constraints: A Practical Tool for Cash Flow Management

Abstract

This master’s degree thesis introduces a tool for managing portfolio schedule with financial constraints. The objective is to develop a model which helps organizations schedule their whole portfolio avoiding any negative cash flow balance while getting the highest profit possible. The tool operates within Excel and allows users to input the organization’s financial data and gives a real time preview of their finance condition. To better understand organization´s scheduling performance, this model lets users explore different scenarios and instantly see how each changes affect cash flow and profitability. Its intuitive design makes it easy to spot overhead costs and adjust project schedule. With its real-time adaptability, users can make explore schedules that help balance resources and reduce financial risks. The tool is designed to guide users and provide insights for making strategic decisions.

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) presenta una herramienta para la gestión de la programación de portafolios con restricciones financieras. El objetivo es desarrollar un modelo que ayude a las organizaciones a planificar la totalidad de su portafolio evitando cualquier saldo de flujo de caja negativo y obteniendo el mayor beneficio posible. La herramienta funciona en Excel y permite a los usuarios ingresar los datos financieros de la organización, ofreciendo una vista previa en tiempo real de su situación económica. Para comprender mejor el desempeño de la programación, este modelo permite a los usuarios explorar diferentes escenarios y ver al instante cómo cada cambio afecta el flujo de caja y la rentabilidad. Su diseño intuitivo facilita la identificación de los costos y el ajuste de los cronogramas de proyecto. Gracias a su adaptabilidad en tiempo real, los usuarios pueden explorar planes que ayuden a equilibrar recursos y reducir riesgos financieros.